8일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 2,255원을 기록하고 있는 서한은 지난 1개월간 0.22% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서한의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서한의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업종의 위험대비수익률 -9.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서한이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
이테크건설
2.6%
-15.7%
-6.0
KCC건설
2.4%
-10.6%
-4.4
서희건설
1.6%
2.6%
1.6
서한
1.6%
-0.2%
-0.1
금화피에스시
0.8%
2.2%
2.7
코스닥
1.3%
6.2%
4.7
건설
0.6%
-5.7%
-9.5
관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.11%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업종은 0.11% 하락하고 있다.
금화피에스시
41,300원
▲100(+0.24%)
KCC건설
7,740원
▼100(-1.28%)
이테크건설
122,100원
▼100(-0.08%)
서희건설
1,190원
▲10(+0.85%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.95%로 업종평균 상회. PER은 3.26으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서한은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
서한
서희건설
금화피에스시
KCC건설
이테크건설
ROE
26.6
10.3
14.8
7.6
14.9
PER
3.3
7.4
9.2
6.6
5.5
PBR
0.9
0.8
1.4
0.5
0.8
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 538,393주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 132,538주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 670,931주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 서한의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.73%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.02%를 보였으며 기관은 5.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.43%로 가장 높았고, 외국인이 20.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.99%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.
현재주가 근처인 2,260원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,260원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,040원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 2,260원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,260원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,260원대의 저항가능성과 2,040원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
