유안타증권에서 11일 LG(003550)에 대해 "블록체인 사업 기회를 잡은 LG CNS 가치 반영에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.
유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 LG(003550)에 대해 "LG MMA, LG CNS, 서브원, 각각의 3Q17 영업이익은 493억원(+189.7% YoY), 610억원(+82.3% YoY), 719억원(+37.6% YoY)을 기록. CNS는 그룹 내 비주력 사업 구조조정 및 신사업 수주 물량 증가에 따른 영향. 동사는 지난 2Q ATM 사업부를 물적 분할 후, 교통카드 시스템 업체인 에이텍에 419억원에 매각하는 계약을 체결했다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "MMA 실적 개선은 수급 불균형에 기인. 국내 수요 연간 49만톤 대비 공급 물량(44만톤) 부족에 따른 현상. 이에 따라 동사는 2019년 상반기까지 1,290억원을 투자하여 MMA 생산 물량을 기존 18만톤에서 26만톤 규모로 확대할 계획. 비상장 3인방의 영업이익은 2017년 6,252억원 → 2018년 6,553억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다.
한편 "변수는 보유 현금의 활용 성과. 3Q 말 현재 보유 현금 9,000억원을 활용하여 그룹 내 포트폴리오 조정자로서의 역할 수행 방향에 따라 할인율 축소 가능성이 열리게 될 것. 이러한 맥락에서 첫 M&A 프로젝트인 ZKW(오스트리아 자동차 조명 업체) 인수 결과를 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 111,769 | 135,000 | 100,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171211 | 매수(유지) | 135,000 | | 20171115 | 매수(유지) | 120,000 | | 20170529 | 매수 | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171211 | 유안타증권 | 매수(유지) | 135,000 | | 20171201 | 현대차투자증권 | 매수 | 105,000 | | 20171130 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20171129 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 120,000 |
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