업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
11일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.01% 오른 7,880원을 기록하고 있는 카프로는 지난 1개월간 2.47% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 삼양패키징 | 3.5% | % | |
| 디티알오토모티브 | 2.9% | % | |
| 카프로 | 2.5% | 2.5% | 0.9 |
| 코오롱플라스틱 | 2.2% | 6.2% | 2.8 |
| KPX케미칼 | 0.9% | -5.7% | -6.2 |
| 화학 | 0.9% | -0.9% | -1.0 |
| 코스피 | 0.6% | -3.2% | -5.3 |
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.67% 상승중이다.
디티알오토모티브
| 32,200원
▲500(+1.58%) | 코오롱플라스틱
| 7,920원
▲40(+0.51%) |
KPX케미칼
| 70,100원
▲700(+1.01%) | 삼양패키징
| 21,000원
▼300(-1.41%) |
| 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 카프로의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 7,880원으로 2,120원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
12월6일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 341,684주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 49,842주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 291,842주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 2.16%로 적정수준
최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.09%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.37%를 보였으며 기관은 6.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.66%로 가장 높았고, 외국인이 13.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.91%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 7,080원선이 지지대로 작용. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,080원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,310원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,310원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,310원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
