11일 오후 2시50분 현재 전일대비 6.12% 오른 2,600원을 기록하고 있는 IHQ는 지난 1개월간 17.65% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 IHQ의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 IHQ의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 IHQ가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
IHQ
4.6%
17.7%
3.8
아세아
2.4%
12.5%
5.2
AJ네트웍스
2.3%
12.7%
5.5
현대에이치씨엔
1.8%
9.2%
5.1
동성코퍼레이션
0.9%
-3.6%
-3.9
서비스업
1.0%
0.5%
0.5
코스피
0.6%
-2.8%
-4.6
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.52%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.52% 상승중이다.
AJ네트웍스
8,450원
▼10(-0.12%)
동성코퍼레이션
5,690원
0 (0.00%)
현대에이치씨엔
3,860원
▲20(+0.52%)
아세아
126,000원
▲500(+0.40%)
증권사 목표주가 3,670원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 IHQ의 평균 목표주가는 3,670원이다. 현재 주가는 2,600원으로 1,070원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 현대차투자증권의 유성만 에널리스트가 " 내년 상반기에 매각 성사 가능성 및 결과에 따라 다양한 로드맵 예상, 내년 상반기에 동사의 인수 대상자에 대한 윤곽이 나타날 가능성이 높다고 판단되는 시점이며, 인수 대상자 선정 여부에 따라 향후 IHQ의 다양한 로드맵이 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 3,300원을 제시했고, 대신증권의 김윤진 에널리스트가 " 향후 적합한 SI(전략적투자자)를 확보한다면 추가 가치 상승 가능, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 3,800원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 IHQ는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
IHQ
동성코퍼레이션
AJ네트웍스
아세아
현대에이치씨엔
ROE
3.0
4.7
3.4
5.4
6.7
PER
54.0
12.9
26.0
4.1
9.7
PBR
1.6
0.6
0.9
0.2
0.7
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
12월7일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,121,135주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,728,723주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 3,849,858주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 3.8%로 적정수준
최근 한달간 IHQ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.39%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.68%를 보였으며 기관은 6.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.24%로 가장 높았고, 외국인이 13.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.69%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
주요 매물구간인 3,130원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,130원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,130원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,005원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 3,130원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,130원대의 저항가능성과 2,005원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
