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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 11일 오후 2시55분 현재 전일대비 7.7% 오른 83,900원으로 강세를 보이고 있는 셀트리온헬스케어는 지난 1개월간 37.99% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.4%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온헬스케어의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온헬스케어의 위험을 고려한 수익률은 7.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업종의 위험대비수익률인 6.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온헬스케어가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 셀트리온헬스케어 | 5.4% | 38.0% | 7.0 |
| 파마리서치프로덕트 | 5.4% | 22.9% | 4.2 |
| 서부T&D | 3.5% | 3.8% | 1.0 |
| CJ프레시웨이 | 1.7% | -1.8% | -1.0 |
| 다우데이타 | 1.5% | -5.9% | -3.9 |
| 코스닥 | 1.4% | 5.3% | 3.7 |
| 유통 | 3.2% | 20.8% | 6.5 |
| 관련종목들 상승 우세, 유통업종 +4.9% |
| CJ프레시웨이 | 37,550원 ▲400(+1.08%) | 파마리서치프로덕트 | 55,300원 ▲6600(+13.55%) |
| 다우데이타 | 10,300원 0 (0.00%) | 서부T&D | 14,100원 ▲150(+1.08%) |
| 증권사 목표주가 97,700원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월7일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,163,181주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 741,576주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 421,605주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 셀트리온헬스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.36%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.62%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.81%를 보였으며 기관은 5.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.46%로 가장 높았고, 외국인이 16.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
| 주요 매물구간인 61,800원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com