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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 12일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.77% 하락한 32,200원으로 보합권에 머물러 있는 기아차는 지난 1개월간 10.06% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기아차의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기아차의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기아차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
현대중공업 | 2.8% | -12.8% | -4.5 |
한국항공우주 | 2.3% | -6.4% | -2.7 |
현대차 | 1.8% | -7.5% | -4.1 |
현대모비스 | 1.5% | -7.3% | -4.8 |
기아차 | 1.3% | -10.1% | -7.7 |
운수장비 | 1.1% | -9.0% | -8.1 |
코스피 | 0.6% | -2.4% | -4.0 |
관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.55% |
현대모비스 | 253,000원 ▼4000(-1.56%) | 한국항공우주 | 47,250원 ▲850(+1.83%) |
현대차 | 148,500원 ▼1500(-1.00%) | 현대중공업 | 130,000원 ▲1000(+0.78%) |
증권사 목표주가 40,200원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
11월2일에 기아차 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 14조1077.0억 | -4,270.0억 | -2,918.0억 |
직전분기 대비 | 3.9% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 11.1% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
기아차 4/4분기(2017년10월~12월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 13조7491.8억 | 5,073.2억 | 5,068.2억 |
직전분기 대비 | 2.5% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 6.5% 증가 | 4.7% 감소 | 58.4% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기아차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
기아차 | 한국항공우주 | 현대모비스 | 현대차 | 현대중공업 | |
ROE | 7.9 | 11.7 | 8.8 | 6.0 | 24.2 |
PER | 6.3 | 30.8 | 9.6 | 7.8 | 2.3 |
PBR | 0.5 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월7일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 234,827주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,380,521주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,615,348주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 기아차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.04%, 외국인 43.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.33%를 보였으며 기관은 24.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.58%로 가장 높았고, 개인이 29.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.45%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
현재주가 근처인 31,850원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com