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| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 12일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 124,500원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 5.68% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성생명 | 1.7% | -5.7% | -3.3 |
| SK이노베이션 | 1.7% | -2.2% | -1.3 |
| KB금융 | 1.4% | 4.1% | 2.9 |
| SK | 1.4% | 1.6% | 1.1 |
| 신한지주 | 0.9% | -0.6% | -0.6 |
| 코스피 | 0.6% | -2.7% | -4.5 |
| 금융업 | 0.7% | -0.3% | -0.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.79% |
| SK | 286,000원 ▼2000(-0.69%) | 신한지주 | 47,850원 ▼150(-0.31%) |
| SK이노베이션 | 198,500원 ▼3500(-1.73%) | KB금융 | 58,900원 ▼100(-0.17%) |
| 증권사 목표주가 166,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월6일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 26,739주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 92,607주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 119,346주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.12%, 외국인 38.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.12%를 보였으며 개인은 26.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.34%로 가장 높았고, 기관이 29.46%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.18%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com