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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 13일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.92% 오른 34,500원을 기록하고 있는 아이에스동서는 지난 1개월간 6.76% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에스동서의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아이에스동서의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에스동서가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아세아시멘트 | 3.1% | 11.5% | 3.7 |
| 한일시멘트 | 2.9% | 0.4% | 0.1 |
| 쌍용양회 | 2.2% | 1.8% | 0.8 |
| 아이에스동서 | 2.0% | -6.8% | -3.3 |
| 동양 | 1.5% | -2.6% | -1.7 |
| 비금속광물 | 1.1% | -0.8% | -0.7 |
| 코스피 | 0.6% | -2.5% | -4.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +1.6% |
| 한일시멘트 | 144,500원 ▲3500(+2.48%) | 아세아시멘트 | 126,000원 ▲1500(+1.20%) |
| 쌍용양회 | 19,650원 ▲750(+3.97%) | 동양 | 2,050원 ▼10(-0.49%) |
| 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에스동서는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 아이에스동서 | 아세아시멘트 | 쌍용양회 | 동양 | 한일시멘트 | |
| ROE | 20.1 | 6.2 | 12.0 | 0.7 | 5.7 |
| PER | 4.8 | 9.5 | 8.5 | 81.6 | 11.8 |
| PBR | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 71,574주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 182,926주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 254,500주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 아이에스동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.48%를 보였으며 기관은 10%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.16%로 가장 높았고, 외국인이 20.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 34,100원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com