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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 13일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.96% 오른 2,855원을 기록하고 있는 SM C&C는 지난 1개월간 11.06% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SM C&C의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 SM C&C의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 오락,문화업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SM C&C가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
레드로버 | 4.1% | 27.7% | 6.7 |
NEW | 3.5% | 9.8% | 2.8 |
키이스트 | 2.7% | 4.8% | 1.7 |
쇼박스 | 2.3% | -10.2% | -4.4 |
SM C&C | 2.3% | -11.1% | -4.8 |
코스닥 | 1.3% | 1.7% | 1.3 |
오락,문화 | 2.1% | -6.9% | -3.2 |
관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +1.52% |
NEW | 9,740원 ▼50(-0.51%) | 레드로버 | 4,700원 ▲430(+10.07%) |
쇼박스 | 5,570원 ▼30(-0.54%) | 키이스트 | 2,640원 ▲60(+2.33%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SM C&C는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
SM C&C | NEW | 쇼박스 | 레드로버 | 키이스트 | |
ROE | -1.4 | 9.4 | 3.6 | -0.1 | -1.5 |
PER | - | 18.7 | 76.5 | - | - |
PBR | 6.0 | 1.8 | 2.7 | 1.2 | 2.5 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월21일부터 외국인들이 16거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 401,405주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 443,894주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 845,299주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준 최근 한달간 SM C&C의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.1%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.05%를 보였으며 기관은 4.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.93%로 가장 높았고, 외국인이 19.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.55%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
주요 매물구간인 3,115원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com