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업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 13일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.84% 오른 60,900원을 기록하고 있는 GS는 지난 1개월간 2.56% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
현대로보틱스 | 2.1% | 0.0% | 0.1 |
CJ | 1.8% | -4.5% | -2.5 |
한화생명 | 1.6% | -2.6% | -1.6 |
GS | 1.3% | -2.6% | -1.9 |
DB손해보험 | 1.3% | 4.2% | 3.2 |
코스피 | 0.6% | -1.8% | -3.0 |
금융업 | 0.7% | 0.6% | 0.8 |
관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.5% |
한화생명 | 7,110원 ▲90(+1.28%) | DB손해보험 | 69,600원 ▲1400(+2.05%) |
현대로보틱스 | 396,000원 ▲8000(+2.06%) | CJ | 190,000원 ▲1000(+0.53%) |
증권사 목표주가 82,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
GS | DB손해보험 | 한화생명 | CJ | 현대로보틱스 | |
ROE | 10.2 | - | - | 5.9 | 25.2 |
PER | 5.7 | - | - | 7.9 | 4.0 |
PBR | 0.6 | - | - | 0.5 | 1.0 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년6월 | 2017년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월8일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 958주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 924,671주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 925,629주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 GS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.6%, 외국인 24.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.6%를 보였으며 외국인은 24.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.01%로 가장 높았고, 기관이 32.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.77%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
현재주가 근처인 60,800원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com