신영증권에서 14일 GS(078930)에 대해 "17년 아쉬움을 뒤로하고, 18년을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
신영증권 이지연, 허정범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신영증권에서 GS(078930)에 대해 "타이트한 정유제품 수급 환경에서 GS칼텍스의 우상향 실적과 발전 자회사들의 외형 성장과 가동률 회복에 따른 증익이 가능하기 때문에 2018년에도 정유와 발전부문의 실적 증가로 영업이익은 전년대비 13% 상승한 2.3조원을 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 신영증권에서 "18년 2월 정기보수를 통해 정제설비 가동률이 정상화되고 비용이 감소하면 정유업황 호조 속에서 이익 개선 폭이 클 전망. LNG 가스 직도입으로 여타 LNG업체 대비 급전 순위가 높아 수익성 회복 기대. GS E&R도 18년 북평화력발전설비의 가동률 정상화로 증익이 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "정유사들의 납사크래커 투자는 수직계열화와 고부가제품 확대에 따른 제품 포트폴리오 측면에서 우월한 투자로 판단된다. 18년 기준 P/E는 5.5배, P/B는 0.7배(ROE 13.8%)로 업종 내 저평가 매력이 충분하여, ‘매수’의견과 목표주가 95,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,750 | 96,000 | 78,000 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171214 | 매수(유지) | 95,000 | | 20171110 | 매수(유지) | 95,000 | | 20171016 | 매수(신규) | 95,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171214 | 신영증권 | 매수(유지) | 95,000 | | 20171211 | 유안타증권 | 매수(유지) | 78,000 | | 20171117 | KB증권 | 매수(유지) | 84,000 | | 20171114 | 유진투자증권 | 매수(신규) | 87,000 |
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