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| 위험대비수익률 -1.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 14일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.14% 하락하면서 8,710원을 기록하고 있는 씨엠에스에듀는 지난 1개월간 1.58% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨엠에스에듀의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨엠에스에듀의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨엠에스에듀가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이진 | 5.0% | -4.2% | -0.8 |
| 솔본 | 4.0% | 9.6% | 2.4 |
| 인크로스 | 3.7% | -10.7% | -2.8 |
| 참좋은여행 | 1.9% | -2.2% | -1.1 |
| 씨엠에스에듀 | 1.1% | -1.6% | -1.4 |
| 코스닥 | 1.3% | 0.2% | 0.1 |
| 기타서비스 | 3.3% | -2.9% | -0.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -1.27% |
| 인크로스 | 21,750원 ▼300(-1.36%) | 솔본 | 5,700원 ▼120(-2.06%) |
| 아이진 | 18,400원 ▲950(+5.44%) | 참좋은여행 | 11,250원 ▼150(-1.32%) |
| 11월2일에 씨엠에스에듀 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 162.0억 | 18.0억 | 16.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.3% 증가 | 17.1% 감소 | 10.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 15.8% 증가 | 48.8% 증가 | 70.2% 증가 |
| 씨엠에스에듀 4/4분기(2017년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 180.0억 | 43.0억 | 35.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.0% 증가 | 131.2% 증가 | 110.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 14.9% 증가 | 16.5% 증가 | 159.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨엠에스에듀가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 씨엠에스에듀 | 참좋은여행 | 아이진 | 솔본 | 인크로스 | |
| ROE | 16.5 | 10.5 | -85.0 | -1.6 | 21.5 |
| PER | 20.6 | 21.6 | - | - | 14.1 |
| PBR | 3.4 | 2.3 | 11.5 | 0.9 | 3.0 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 27,525주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 50,625주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 78,150주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 씨엠에스에듀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.65%를 보였으며 기관은 8.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.59%로 가장 높았고, 외국인이 8.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
| 현재주가 근처인 8,900원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com