BNK투자증권에서 15일 에스디생명공학(217480)에 대해 "국내외 사업 정상화 완료!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 13,500원 대비 25.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 에스디생명공학(217480)에 대해 "'17년 3분기 누적(1~9월) [연결] 매출액 +2.4%, 영업이익 -39.9%(opm 15.7%)를 기록했는데, '17년 3분기(7~9월) [별도] 영업이익률 29.0%를 기록하는 등 하반기 특히 9월 이후 중국향 수출 회복과 신규 자회사를 제외한 본사를 중심으로 의미있게 반등한 실적 회복세가 확인되었다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "'17년 자회사 브랜드 쏠렉, 셀레뷰, 9월 더마 신규 브랜드 히든랩 등을 잇따라 출시하며, 기존 앰플 마스크팩 라인의 성공 신화를 다양한 제품군으로 확대 적용. 출시 첫해 쏠렉의 돌풍이 고무적이며, 셀레뷰는 '18년 점차적인 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "'17년 하반기 중국을 중심으로 빠르게 회복한 실적 회복세가 4분기까지 이어지고 있고, '18년 히든랩 실적 본격화와 추가적인 신제품군 출시, '17년 출시한 자회사 브랜드의 실적 개선 등으로 고성장세의 매력을 되찾을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171215 | 매수(유지) | 17,000 | | 20170922 | 매수(유지) | 13,500 | | 20170330 | 매수(신규) | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171215 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 17,000 |
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