[ET투자뉴스]비트코인주 테마_제이씨현시스템 변동성 대비 상승률 최대

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◆비트코인주 테마 동향_제이씨현시스템 5.13%로 테마 내 상승 최대

이 시각 현재 비트코인주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 비트코인주 테마지수는 1039.74p로 전일보다 2.72% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 2.37% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 제이씨현시스템, 매커스, 갤럭시아컴즈가 각각 5.13%, 2.61%, 1.86% 오르며 상승세를 이끌고 있다.



비트코인주(지수:1039.74 전일비:▲2.72%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
제이씨현시스템10,250▲5005.1%6,678,755
매커스4,330▲1102.6%355,364
갤럭시아컴즈5,480▲1001.9%403,955
한일네트웍스6,830▲901.3%95,506

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆비트코인주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어

비트코인주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자제이씨현시스템한일네트웍스매커스갤럭시아컴즈테마지수
12/151(5.13)5(1.34)3(2.61)4(1.86)2(2.72)
12/124(-4.28)1(-1.47)2(-3.28)5(-4.47)3(-3.4)
12/061(20.97)5(3.5)3(5.31)2(5.95)4(3.66)
12/015(-4.78)2(-2)4(-3.4)1(-1.47)3(-2.92)
11/291(16.16)5(1.57)3(4.4)2(6.17)4(3.04)
전체순위15324

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆비트코인주 테마 종목 종합평가_제이씨현시스템 변동성 대비 상승률 최대

전체적인 평가에서는 제이씨현시스템이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 제이씨현시스템(16.87%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 제이씨현시스템(0.66), 갤럭시아컴즈(0.55)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 제이씨현시스템(1.83)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
제이씨현시스템한일네트웍스매커스갤럭시아컴즈테마지수
등락률16.87-0.29-1.582.234.74
변동성9.242.43.224.073.96
위험도0.660.50.480.550.6
전체순위14523

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com