NH투자증권에서 18일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "2017년 하반기 분배금 주당 290원 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,300원으로 내놓았다.
NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 9,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "동사의 2017년 하반기 예상분배금은 주당 290원으로 결정(연간 540원, 35% y-y). 상반기 주당분배금 250원보다 증가한 것은 상반기 분배금 결정 이후, 인천공항고속도로로부터 배당수익 수령 및 인천대교 자본재구조화 등 주당순이익 증가 요인 발생했기 때문"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "연간 주당배당금은 인천공항고속도로 및 천안-논산고속도로로부터 배당금 수령이 본격화되는 2018년부터 레벨업 되어(621원), 2033년까지 분배금 수익률이 7~13% 사이에 형성될 전망"라고 밝혔다.
한편 "현 주가는 향후 주당 분배금을 할인율 7.7%로 현가화한 수준. 저금리 기조에서 안정적 분배금을 지급하는 맥쿼리인프라의 투자매력은 여전하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 10,000 | 9,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171218 | 매수(유지) | 9,300 | | 20171101 | 매수(유지) | 9,300 | | 20170731 | 매수(유지) | 9,300 | | 20170502 | 매수(유지) | 9,300 | | 20170201 | 매수(유지) | 9,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171218 | NH투자증권 | 매수(유지) | 9,300 | | 20171129 | SK증권 | 중립(유지) | 9,700 | | 20171103 | 삼성증권 | 매수 | 10,000 | | 20171101 | 키움증권 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 9,000 |
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