18일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.43% 하락하면서 55,200원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 1.43% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
화승엔터프라이즈
3.8%
-7.3%
-1.9
유안타증권
3.2%
7.5%
2.3
동아쏘시오홀딩스
1.5%
-3.1%
-2.0
한국자산신탁
1.3%
-3.2%
-2.4
영원무역홀딩스
0.9%
-1.4%
-1.5
코스피
0.6%
-2.0%
-3.3
금융업
0.7%
-0.6%
-0.8
관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.82%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.82% 하락하고 있다.
화승엔터프라이즈
23,400원
▼1950(-7.69%)
한국자산신탁
8,060원
▲130(+1.64%)
동아쏘시오홀딩스
125,500원
▼1000(-0.79%)
유안타증권
3,725원
▼65(-1.72%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.72%로 업종평균 상회. PER은 5.87로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.42로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
영원무역홀딩스
유안타증권
한국자산신탁
동아쏘시오홀딩스
화승엔터프라이즈
ROE
7.2
-
-
7.1
16.5
PER
5.9
-
-
12.1
19.4
PBR
0.4
-
-
0.9
3.2
기준년월
2017년9월
2017년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 12,537주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,749주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 9,788주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.04%로 적정한 수준을 보이고 있다.
거래비중 기관 40.12%, 외국인 43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.12%를 보였으며 개인은 16.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.88%로 가장 높았고, 기관이 37.91%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.2%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
현재주가 근처인 54,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 54,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,800원대는 전체 거래의 35.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 55,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 55,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 55,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 55,500원대의 저항가능성과 54,800원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
