19일 오후 1시5분 현재 전일대비 0.82% 하락한 7,260원으로 보합권에 머물러 있는 아주캐피탈은 지난 1개월간 0.14% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한세예스24홀딩스
3.3%
-3.0%
-0.9
SBS미디어홀딩스
1.5%
-3.0%
-1.9
풍산홀딩스
1.3%
-0.4%
-0.2
넥센
0.9%
-7.1%
-7.8
아주캐피탈
0.6%
0.1%
0.2
코스피
0.6%
-2.2%
-3.6
금융업
0.7%
-0.4%
-0.5
관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.28%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.28% 하락하고 있다.
SBS미디어홀딩스
3,095원
▼65(-2.06%)
넥센
7,460원
▼120(-1.58%)
한세예스24홀딩스
11,350원
▲50(+0.44%)
풍산홀딩스
51,800원
▼200(-0.38%)
증권사 목표주가 8,350원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아주캐피탈의 평균 목표주가는 8,350원이다. 현재 주가는 7,260원으로 1,090원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 케이프투자증권의 전배승 에널리스트가 " 양수겸장: 배당과 성장의 앙상블, 차등배당 가능성을 배제하고, 배당성향 또한 2015~2016년 대비 낮은 40.5%로 가정해도 3분기 누적 순이익은 이미 2015~2016년 연간순이익을 크게 상회하고 있어 주당 40원 내외의 배당금 추정이 가능하다. 시가배당률은 5.5%에 달한다. 최근 금융당국이 은행권의 배당확대에 부정적인 스탠스를 표명하고 있다는 측면에서 금융주 내 상대적인 배당매력이 부각될 여지도 있어 보인다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 9,200원을 제시했고, 유진투자증권의 김인 에널리스트가 " 영업력 회복과 우리은행으로의 인수확정이 필요, 우리은행은 웰투시인베스트먼트에 1,000억원을 출자, 펀드만기 2년 이후 우선매수청구권 행사가 가능한 것으로 파악되어 향후 아주캐피탈 인수 가능성이 높은 것으로 예상되고 있으나, 우리은행 행장교체에 따른 불확실성으로 인수를 확신하기는 이른 상황…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 7,500원을 제시했다.
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
12월15일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 11,600주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 20,728주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 32,328주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 아주캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.04%를 보였으며 기관은 6.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.82%로 가장 높았고, 기관이 15.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.93%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
주요 매물구간인 9,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,050원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
