유화증권에서 19일 와이엠씨(155650)에 대해 "중국 LCD + 국내 OLED로 레벨업!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.
유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유화증권에서 와이엠씨(155650)에 대해 "국내 OLED 산업의 구조적 성장에 따라 향후 동사 OLED소재 및 부품 매출액은 가파르게 증가할 것으로 예상된다. OLED용 소재 및 부품 매출 성장의 원년이라 판단되는 2018년은 FPD 소재 및 부품 매출액이 760억원(+14.3% YoY) 이상 창출될 전망"라고 분석했다.
또한 유화증권에서 "L5, L6 이설사업을 통해 발생하는 수주금액은 총 4,513억원 이며 이는 2020년까지 안정적 실적이 유지되는 기반이 될 것. 생산라인 이설 완료 후 동사가 생산하는 LCD용 소재 및 부품 공급이 연계될 가능성이 높아 중국 LCD 소재 및 부품 사업의 실적 성장이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "목표주가 상향은 12MF EPS 변화에 의한 것으로 향후 동사 실적 개선 정도에 따라 추가 상향 또한 검토할 예정. 동사의 2017년 예상 실적은 매출액 1,740억원(+43.8% YoY), 영업이익 243억원(+126.5% YoY) 순이익 201억원(122.3% YoY)로 추정한다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171219 | 매수(유지) | 39,000 | | 20171128 | 매수(신규) | 38,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171219 | 유화증권 | 매수(유지) | 39,000 |
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