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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 20일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.7% 하락하면서 306,000원을 기록하고 있는 아모레퍼시픽은 지난 1개월간 1.29% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레퍼시픽의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모레퍼시픽의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레퍼시픽이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레퍼시픽 | 2.5% | -1.3% | -0.5 |
| LG생활건강 | 2.1% | -4.6% | -2.2 |
| 롯데케미칼 | 1.4% | 2.6% | 1.8 |
| S-Oil | 1.3% | 4.2% | 3.2 |
| LG화학 | 1.2% | -3.9% | -3.2 |
| 화학 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.6% | -2.1% | -3.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.58% |
| LG생활건강 | 1,171,000원 ▼27000(-2.25%) | 롯데케미칼 | 361,000원 0 (0.00%) |
| LG화학 | 397,000원 ▼1500(-0.38%) | S-Oil | 124,000원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 375,400원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 10월30일에 아모레퍼시픽 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1조2099.0억 | 1,011.0억 | 798.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.4% 증가 | 0.4% 감소 | 3.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.6% 감소 | 39.6% 감소 | 31.8% 감소 |
| 아모레퍼시픽 4/4분기(2017년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조2540.8억 | 873.7억 | 618.6억 |
| 직전분기 대비 | 3.7% 증가 | 13.6% 감소 | 22.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.7% 감소 | 14.5% 감소 | 15.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레퍼시픽은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 아모레퍼시픽 | LG화학 | LG생활건강 | 롯데케미칼 | S-Oil | |
| ROE | 10.8 | 9.7 | 20.0 | 17.4 | 12.2 |
| PER | 41.2 | 17.9 | 31.5 | 6.0 | 17.7 |
| PBR | 4.5 | 1.7 | 6.3 | 1.0 | 2.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 18일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 477,449주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 194,196주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 283,253주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 아모레퍼시픽의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.35%, 외국인 35.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.33%를 보였으며 기관은 23.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.08%로 가장 높았고, 개인이 33.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 324,000원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com