업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
20일 오전 10시50분 현재 전일대비 4.1% 오른 30,500원을 기록하고 있는 테이팩스는 지난 1개월간 4.45% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테이팩스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테이팩스의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테이팩스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 테이팩스 | 4.4% | 4.5% | 1.0 |
| 동아타이어 | 3.4% | % | |
| 대한화섬 | 0.6% | -3.8% | -6.2 |
| 경농 | 0.6% | -1.1% | -1.8 |
| 미창석유 | 0.4% | 1.6% | 4.0 |
| 화학 | 1.0% | 0.6% | 0.6 |
| 코스피 | 0.6% | -1.9% | -3.1 |
| 관련종목들은 하락 우위, 화학업종 +0.11% |
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 화학업종은 0.11% 상승하고 있다.
미창석유
| 87,300원
▼200(-0.23%) | 경농
| 6,090원
▼10(-0.16%) |
대한화섬
| 114,500원
▼1000(-0.87%) | 동아타이어
| 9,950원
0 (0.00%) |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 6,965주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 27,412주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 34,377주를 순매도한 것으로 나타났다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
최근 한달간 테이팩스의 매매회전율을 분석한 결과 13일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.99%를 기록했다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.14%를 보였으며 외국인은 1.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.88%로 가장 높았고, 기관이 2.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.59%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
| 주요 매물구간인 27,300원선이 지지대로 작용. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 27,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,300원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 28,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
12월15일 :
(주)테이팩스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
