위험대비수익률 -1.1, 업종지수보다 높아
20일 오후 1시25분 현재 전일대비 4.91% 오른 13,900원을 기록하고 있는 에스디생명공학은 지난 1개월간 4.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스디생명공학의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스디생명공학의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스디생명공학이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 와이엠티 | 3.9% | 23.5% | 6.0 |
| 에스디생명공학 | 3.7% | -4.1% | -1.1 |
| SK바이오랜드 | 3.4% | -5.3% | -1.5 |
| 코리아나 | 3.2% | -9.7% | -3.0 |
| 네오팜 | 2.3% | 7.8% | 3.4 |
| 코스닥 | 1.2% | -3.4% | -2.8 |
| 화학 | 1.4% | -2.1% | -1.5 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 1.17% 하락하고 있다.
SK바이오랜드
| 19,550원
▼50(-0.26%) | 코리아나
| 6,680원
▼90(-1.33%) |
와이엠티
| 80,000원
▼1600(-1.96%) | 네오팜
| 39,200원
▲50(+0.13%) |
| 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스디생명공의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 13,900원으로 3,100원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 BNK투자증권의 최종경 에널리스트가 " 국내외 사업 정상화 완료!, '17년 3분기 누적(1~9월) [연결] 매출액 +2.4%, 영업이익 -39.9%(opm 15.7%)를 기록했는데, '17년 3분기(7~9월) [별도] 영업이익률 29.0%를 기록하는 등 하반기 특히 9월 이후 중국향 수출 회복과 신규 자회사를 제외한 본사를 중심으로 의미있게 반등한 실적 회복세가 확인되었다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했고, 유안타증권의 김남국 에널리스트가 " 실적 턴어라운드 시점 도래, 중국 현지 매출 감소, 중국인 입국객 감소로 면세점 등 주요 판매 채널의 매출이 크게 감소했던 THAAD 규제의 피해는 규제 완화 소식으로 일정부분 해소될 전망. 현재 중국 온라인 플랫폼 내 견고한 브랜드 인지도를 바탕으로 SNP코스메틱스(판매법인)와 현지 유통 파트너 투트랙을 통한 중국 오프라인 채널 강화가 진행 중이며, 중국 위생허가 품목 확대를 통한 판매 채널의 체질 강화도 긍정적…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
12월13일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 72,253주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 244,213주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 316,466주를 순매도한 것으로 나타났다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 1.89%로 적정수준
최근 한달간 에스디생명공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.9%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.19%를 보였으며 기관은 2.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.28%로 가장 높았고, 외국인이 5.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.56%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다. |
| 현재주가 근처인 13,900원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,900원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
