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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 21일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.17% 오른 6,110원을 기록하고 있는 씨트리는 지난 1개월간 11.32% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨트리의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 씨트리의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 기타서비스업종의 위험대비수익률 -6.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨트리가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 랩지노믹스 | 4.2% | -6.6% | -1.5 |
| 신라섬유 | 3.7% | 25.5% | 6.8 |
| 씨트리 | 2.4% | -11.3% | -4.7 |
| 오르비텍 | 2.1% | -7.8% | -3.7 |
| 와이엔텍 | 1.4% | -11.0% | -7.8 |
| 코스닥 | 1.2% | -4.4% | -3.6 |
| 기타서비스 | 2.6% | -17.9% | -6.8 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.09% |
| 오르비텍 | 3,615원 ▼80(-2.17%) | 신라섬유 | 2,780원 ▲5(+0.18%) |
| 랩지노믹스 | 9,810원 ▲210(+2.19%) | 와이엔텍 | 4,135원 ▼15(-0.36%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨트리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 씨트리 | 오르비텍 | 신라섬유 | 와이엔텍 | 랩지노믹스 | |
| ROE | -5.3 | 4.1 | 3.5 | 5.6 | -2.3 |
| PER | - | 33.6 | 139.4 | 13.4 | - |
| PBR | 4.2 | 1.4 | 4.9 | 0.7 | 3.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년6월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 4,786주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 149,467주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 95,082주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 244,549주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.98%로 적정수준 최근 한달간 씨트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.51%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.2%를 보였으며 기관은 0.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.94%, 외국인이 7.05%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 6,790원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com