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관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 21일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.16% 하락하면서 1,710원을 기록하고 있는 대아티아이는 지난 1개월간 7.32% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대아티아이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대아티아이의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대아티아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
투비소프트 | 3.5% | 11.3% | 3.2 |
라온시큐어 | 2.8% | 17.9% | 6.4 |
엑셈 | 2.7% | -8.4% | -3.1 |
누리텔레콤 | 1.8% | -0.7% | -0.3 |
대아티아이 | 1.0% | -7.3% | -7.3 |
코스닥 | 1.2% | -5.3% | -4.4 |
소프트웨어 | 1.3% | 1.0% | 0.7 |
관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 보합권 유지 |
엑셈 | 3,710원 ▼40(-1.07%) | 라온시큐어 | 3,190원 ▼165(-4.92%) |
투비소프트 | 7,790원 ▲550(+7.60%) | 누리텔레콤 | 9,880원 ▼120(-1.20%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대아티아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
대아티아이 | 라온시큐어 | 엑셈 | 투비소프트 | 누리텔레콤 | |
ROE | 14.9 | 21.3 | -5.7 | -3.3 | -3.9 |
PER | 9.2 | 40.7 | - | - | - |
PBR | 1.4 | 8.7 | 3.0 | 1.9 | 2.2 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 365주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 177,209주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 177,574주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 최근 한달간 대아티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.93%, 외국인이 8.06%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.05%, 외국인이 7.94%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 1,925원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com