[ET투자뉴스]대아티아이_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 21일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.16% 하락하면서 1,710원을 기록하고 있는 대아티아이는 지난 1개월간 7.32% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대아티아이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대아티아이의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대아티아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
투비소프트	3.5%	11.3%	3.2
라온시큐어	2.8%	17.9%	6.4
엑셈	2.7%	-8.4%	-3.1
누리텔레콤	1.8%	-0.7%	-0.3
대아티아이	1.0%	-7.3%	-7.3
코스닥	1.2%	-5.3%	-4.4
소프트웨어	1.3%	1.0%	0.7

관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 소프트웨어업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.

엑셈	3,710원 ▼40(-1.07%)	라온시큐어	3,190원 ▼165(-4.92%)
투비소프트	7,790원 ▲550(+7.60%)	누리텔레콤	9,880원 ▼120(-1.20%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.31%로 업종평균 상회. PER은 9.22로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.37임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대아티아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	대아티아이	라온시큐어	엑셈	투비소프트	누리텔레콤
ROE	14.9	21.3	-5.7	-3.3	-3.9
PER	9.2	40.7	-	-	-
PBR	1.4	8.7	3.0	1.9	2.2
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 365주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 177,209주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 177,574주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준 최근 한달간 대아티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.93%, 외국인이 8.06%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.05%, 외국인이 7.94%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 1,925원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,925원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,925원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,925원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,925원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월14일 :대아티아이(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


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