대신증권에서 22일 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성물산 지분 매각 가능성 제기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "전일(2017년 12월 21일), 공정거래위원회 유권해석으로 삼성SDI가 보유한 삼성물산 주식 404만주(2.1% / 5,200억원 규모)를 추가로 매각할 가능성이 제기. 공정거래 위원희의 유권 해석이 최종 확정되는 시점부터 유예기간(6개월) 종료 이후에 매각이 이루어질 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "삼성SDI가 보유한 삼성물산 지분(2.1%)이 매각되면 유입된 현금으로 중대형전지 부문에 투자가 진행되는 방향으로 예상된다. 중대형전지의 수익성 턴어라운드(흑자전환)가 예상되는 시점(2019년)에서 생산능력 확대이기 때문"라고 밝혔다.
한편 "공정거래위원회의 유권 해석(삼성물산 2.1% 지분 매각)은 삼성SDI 입장에서 긍정적으로 해석이 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 251,389 | 270,000 | 190,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171222 | 매수 | 240,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 240,000 | | 20170918 | 매수(유지) | 240,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170703 | 매수(유지) | 200,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171222 | 대신증권 | 매수 | 240,000 | | 20171220 | 하나금융투자 | 매수(신규) | 250,000 | | 20171214 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 270,000 | | 20171211 | KTB투자증권 | 매수 | 250,000 |
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