현대차투자증권에서 22일 삼성전자(005930)에 대해 "Wafer와 Chip 모두 부족하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 3,400,000원으로 내놓았다.
현대차투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 3,400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 원화강세와 스마트폰 출하량 감소로 인해 기존 추정치를 2.5% 하회하는 67.2조원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 DS사업부에 대한 특별상여금, 원화강세, 스마트폰과 TV 마케팅 비용 증가로 인해 기존 추정치를 7.3% 하회하는 15.5조원을 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "4분기에 일회성비용과 완제품 사업부의 마케팅 비용 증가로 인해 실적이 예상치를 하회할 것으로 보이지만, 2018년 1분기에는 Server DRAM과 Mobile DRAM 가격 상승, Galaxy S9 양산과 iPhone X향 부품 수요 증가에 힘입어 매출액은 QoQ로 1.7% 감소한 66.0조원, 영업이익은 QoQ로 3.3% 증가한 16.0조원을 기록할 전망"라고 밝혔다.
한편 "삼성디스플레이의 경우 일부 외주부품의 수율 이슈로 인해 12월에 가동률이 하락하면서 시장 기대치를 하회할 것으로 보이며, 스마트폰 출하량은 QoQ로 5.5% 감소한 78백만대를 기록할 것으로 보인다. 특히, GalaxyS8은 올해 연간 출하량은 4천만대를 하회할 것으로 보이며, Note8은 1천만대 판매에 성공할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 1,830,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,407,895 | 3,800,000 | 3,100,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171222 | 매수 | 3,400,000 | | 20171101 | 매수 | 3,400,000 | | 20171016 | 매수 | 3,100,000 | | 20170919 | 매수 | 3,100,000 | | 20170728 | 매수 | 2,880,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171222 | 현대차투자증권 | 매수 | 3,400,000 | | 20171221 | KB증권 | 매수(유지) | 3,200,000 | | 20171221 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20171220 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 3,250,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
