[ET투자뉴스]웅진씽크빅, "실적 모멘텀과 va…" 매수-현대차투자증권

발행일 : 2017-12-22 09:04

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현대차투자증권에서 22일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "실적 모멘텀과 valuation 매력 겸비"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 웅진씽크빅(095720)에 대해 "주력사업의 실적 턴어라운드를 바탕으로 그동안 수익성 중심의 사업전략에서 내년부터는 성장성 확보에도 주력할 것으로 판단. 구조적인 실적 개선을 통한 주가재평가가 가능할 것"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "무엇보다도 주력사업인 교육문화와 미래교육의 수익성이 회복되고 있는 점은 긍정적. 교육문화사업(학습지+공부방)부문은 구조조정의 효과가 본격화되면서 수익성이 좋아지고 있고, 미래교육사업(전집)의 경우도 기존회원 포인트 소진액 증가에 따른 영업이익률 향상으로 구조적인 실적 회복의 발판을 마련했다"라고 밝혔다.

한편 "2012년 이후 강도 높은 구조조정을 통해 올해까지 체질 개선과 수익성 향상을 달성했고, 2018년부터는 외형 확장에 매진할 것으로 판단. 이를 위해 북클럽(학습) 관리 서비스 간 시너지 강화, 북클럽 투게더 서비스 확대, 북클럽(전집) 신규 seed 회원 확보, 북클럽(전집) 영아 타깃 포트폴리오 강화를 중점 전략으로 삼을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2017년2월 13,500원까지 높아졌다가 2017년8월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	11,000	11,000	11,000

*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20171222	매수	11,000
20171108	매수	9,500
20170807	매수	9,500
20170510	매수	12,500
20170220	매수	13,500