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위험대비수익률 -4.1, 업종평균대비 성과 좋아 22일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.63% 오른 8,290원을 기록하고 있는 웅진에너지는 지난 1개월간 12.74% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웅진에너지의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 웅진에너지의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 -5.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웅진에너지가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
암니스 | 5.4% | 144.8% | 26.8 |
웅진에너지 | 3.1% | -12.7% | -4.1 |
일진디스플 | 2.4% | -26.0% | -10.8 |
유양디앤유 | 2.4% | 1.9% | 0.8 |
티웨이홀딩스 | 2.1% | -18.2% | -8.6 |
코스피 | 0.7% | -3.9% | -5.5 |
전기전자 | 1.6% | -9.4% | -5.8 |
관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.7% |
유양디앤유 | 4,220원 ▼80(-1.86%) | 암니스 | 9,780원 ▼120(-1.21%) |
티웨이홀딩스 | 3,355원 ▲35(+1.05%) | 일진디스플 | 7,300원 ▲220(+3.11%) |
증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웅진에너지가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
웅진에너지 | 암니스 | 일진디스플 | 유양디앤유 | 티웨이홀딩스 | |
ROE | -67.3 | -105.2 | -42.8 | -6.8 | 5.4 |
PER | - | - | - | - | 44.3 |
PBR | 2.2 | 14.8 | 2.7 | 2.0 | 2.4 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 151,711주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 41,156주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 192,867주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 2.52%로 적정수준 최근 한달간 웅진에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.13%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.92%를 보였으며 기관은 2.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.72%로 가장 높았고, 외국인이 9.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.1%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
현재주가 근처인 7,890원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com