위험대비 수익률 -0.6으로 상위권, 업종평균치보다 높아
22일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.81% 오른 112,400원을 기록하고 있는 로엔은 지난 1개월간 1.06% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로엔의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로엔의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로엔이 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 양지사 | 4.0% | 10.9% | 2.7 |
| 넵튠 | 3.9% | -10.5% | -2.7 |
| 드림시큐리티 | 3.7% | -2.8% | -0.7 |
| 예림당 | 2.5% | -21.8% | -8.7 |
| 로엔 | 1.7% | -1.1% | -0.6 |
| 코스닥 | 1.3% | -5.3% | -4.0 |
| 출판,매체복제 | 1.2% | -2.7% | -2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 +1.11% |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 출판,매체복제업종은 1.11% 상승중이다.
양지사
| 8,650원
▲300(+3.59%) | 예림당
| 9,070원
▲130(+1.45%) |
드림시큐리티
| 3,675원
▼135(-3.54%) | 넵튠
| 15,700원
▼400(-2.48%) |
| 증권사 목표주가 140,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 로엔의 평균 목표주가는 140,000원이다. 현재 주가는 112,400원으로 27,600원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 송재경 에널리스트가 " 유료음악 플랫폼의 압도적 1위 사업자, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 140,000원을 제시했다.
영업이익률 현재 17.95%로 업종평균 상회. PER은 40.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 8.32로 다소 높은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로엔은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 로엔 | 예림당 | 넵튠 | 드림시큐리티 | 양지사 |
| ROE | 20.5 | 21.7 | - | 0.9 | 5.5 |
| PER | 40.6 | 6.0 | - | 129.3 | 39.7 |
| PBR | 8.3 | 1.3 | - | 1.1 | 2.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | | | 2017년6월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 85,101주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 41,518주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 126,619주를 순매도한 것으로 나타났다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 로엔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 27.55%, 외국인 51.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.55%를 보였으며 개인은 21.39%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 105,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 105,000원대는 전체 거래의 27.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 113,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 113,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 113,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 113,000원대의 저항가능성과 105,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
12월20일 :
(주)로엔엔터테인먼트 수시공시의무관련사항(공정공시)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
