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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 26일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.15% 오른 13,150원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 14.05% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
네패스 | 3.6% | -9.6% | -2.6 |
비아트론 | 2.4% | -10.5% | -4.3 |
엘오티베큠 | 2.1% | -13.1% | -6.2 |
코미코 | 2.1% | -15.4% | -7.3 |
아이씨디 | 1.8% | -14.1% | -7.8 |
코스닥 | 1.5% | -2.2% | -1.4 |
반도체 | 1.7% | -7.2% | -4.2 |
관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.62% |
코미코 | 24,800원 ▼100(-0.40%) | 네패스 | 9,130원 ▼70(-0.76%) |
비아트론 | 20,050원 ▲1050(+5.53%) | 엘오티베큠 | 16,200원 ▼150(-0.92%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
아이씨디 | 코미코 | 비아트론 | 네패스 | 엘오티베큠 | |
ROE | 17.3 | 20.8 | 11.0 | 2.3 | 18.2 |
PER | 9.1 | 14.6 | 20.4 | 70.9 | 10.6 |
PBR | 1.6 | 3.0 | 2.3 | 1.6 | 1.9 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년6월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월21일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 12,804주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 191,910주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 204,714주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 1.96%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.61%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.04%를 보였으며 기관은 4.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.2%로 가장 높았고, 외국인이 12.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.52%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
주요 매물구간인 14,900원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com