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업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 26일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.01% 오른 12,700원을 기록하고 있는 경보제약은 지난 1개월간 5.22% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경보제약의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 경보제약의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경보제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
파미셀 | 5.8% | 12.9% | 2.2 |
에이프로젠제약 | 3.3% | -11.8% | -3.5 |
오리엔트바이오 | 2.2% | -12.3% | -5.5 |
동화약품 | 1.9% | -12.9% | -6.8 |
경보제약 | 1.4% | -5.2% | -3.7 |
의약품 | 2.1% | -4.5% | -2.1 |
코스피 | 0.7% | -4.2% | -6.0 |
관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +0.55% |
파미셀 | 5,370원 ▲130(+2.48%) | 오리엔트바이오 | 1,105원 ▲40(+3.76%) |
에이프로젠제약 | 4,015원 ▲150(+3.88%) | 동화약품 | 9,490원 ▲230(+2.48%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경보제약은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
경보제약 | 오리엔트바이오 | 에이프로젠제약 | 파미셀 | 동화약품 | |
ROE | 9.2 | -7.3 | -13.2 | -2.7 | 10.6 |
PER | 23.4 | - | - | - | 9.6 |
PBR | 2.2 | 1.7 | 4.2 | 3.4 | 1.0 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년6월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,008주, 130주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 15,066주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 2,515주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 17,581주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
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주가등락폭이 작아 최근 한달간 경보제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.24%를 보였으며 기관은 0.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.31%로 가장 높았고, 외국인이 10.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.29%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
주요 매물구간인 13,500원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com