[ET투자뉴스]드림시큐리티_주식수 대비 거래량은 다소 높은 편이나 주가등락폭은 너무 작아

위험대비수익률 -1.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 28일 오후 12시20분 현재 전일대비 7.3% 오른 3,675원으로 강세를 보이고 있는 드림시큐리티는 지난 1개월간 5.04% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 드림시큐리티의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 드림시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 출판,매체복제업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 드림시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
더블유에프엠	5.1%	-16.6%	-3.2
드림시큐리티	4.2%	-5.0%	-1.1
퓨쳐스트림네트웍스	3.2%	25.9%	8.0
썸에이지	3.1%	17.2%	5.5
메가스터디	1.0%	0.6%	0.6
코스닥	1.6%	2.6%	1.6
출판,매체복제	1.1%	0.6%	0.5

관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 -0.26%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 출판,매체복제업종은 0.26% 하락중이다.

메가스터디	31,700원 ▲700(+2.26%)	퓨쳐스트림네트웍스	1,750원 ▼20(-1.13%)
썸에이지	1,775원 ▲115(+6.93%)	더블유에프엠	4,570원 ▼130(-2.77%)

증권사 목표주가 4,050원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 드림시큐리티의 평균 목표주가는 4,050원이다. 현재 주가는 3,675원으로 375원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 윤창민 에널리스트가 " 보안시장의 다크호스, 동사는 1998년 설립된 보안 솔루션 개인정보 인증 서비스 업체로 시장 내에서도 높은 성장성을 보이는 PKI 솔루션 시장 점유율 1위 업체. PKI는 데이터를 주고 받을 때 지정한 사람들만 데이터를 열 수 있도록 포장해주는 기술…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 4,050원을 제시했다.

[재무분석 특징]

PER은 129.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 드림시큐리티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	드림시큐리티	더블유에프엠	썸에이지	메가스터디	퓨쳐스트림네트웍스
ROE	0.9	-4.2	-22.8	1.3	-32.3
PER	129.3	-	-	34.7	-
PBR	1.1	6.1	4.0	0.4	3.5
기준년월		2017년9월		2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 26,349주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 141주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 18,462주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 18,603주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주식수 대비 거래량은 다소 높은 편이나 주가등락폭은 너무 작아 최근 한달간 드림시큐리티의 매매회전율을 분석한 결과 18일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 그러나 일평균 주가변동률은 0%로 실제 장중에 주가변동은 미미했던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.98%를 보였으며 기관은 0.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.57%, 외국인이 1.42%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

현재주가 근처인 3,795원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,795원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,795원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,950원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,795원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,795원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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