◆조선주 테마 동향_현대중공업 6.97%로 테마 내 상승 최대
이 시각 현재 조선주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1053.55p로 전일보다 5.12% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 19.44% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업이 각각 6.97%, 6.47%, 4.23% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 조선주(지수:1053.55 전일비:▲5.12%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 현대중공업 | 107,500 | ▲7,000 | 7.0% | 285,798 |
| 대우조선해양 | 14,800 | ▲900 | 6.5% | 195,212 |
| 삼성중공업 | 7,640 | ▲310 | 4.2% | 3,220,914 |
| 한진중공업 | 3,415 | ▲105 | 3.2% | 135,904 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆조선주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여덟 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
| 01/02 | 1(6.97) | 4(4.23) | 2(6.47) | 5(3.17) | 3(5.12) |
| 12/28 | 3(3.72) | 2(4.71) | 5(-1.07) | 1(7.29) | 4(3.64) |
| 12/27 | 5(-28.75) | 1(-2.23) | 4(-6.33) | 3(-3.44) | 2(-2.97) |
| 12/19 | 1(-1.12) | 2(-1.12) | 5(-3.65) | 4(-2.86) | 3(-2.17) |
| 12/08 | 4(-7.33) | 5(-11.16) | 1(-3.39) | 2(-4.31) | 3(-6.55) |
| 전체순위 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆조선주 테마 종목 종합평가_삼성중공업 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 삼성중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 삼성중공업(5.81%), 한진중공업(5.72%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 삼성중공업(0.66), 한진중공업(0.62)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 삼성중공업(2.37), 한진중공업(1.73)이 좋은 모습을 보였다. |
| 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
| 등락률 | -18.86 | 5.81 | -12.42 | 5.72 | -4.67 |
| 변동성 | 9.92 | 2.45 | 3.57 | 3.3 | 4.09 |
| 위험도 | 0.34 | 0.66 | 0.29 | 0.62 | 0.42 |
| 전체순위 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
