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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 2일 오후 12시5분 현재 전일대비 7.02% 오른 16,000원으로 강세를 보이고 있는 제이준코스메틱은 지난 1개월간 111.08% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이준코스메틱의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이준코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 22.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이준코스메틱이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스모화학 | 6.0% | 67.1% | 11.1 |
| 제이준코스메틱 | 4.9% | 111.1% | 22.6 |
| 유니드 | 1.5% | 4.9% | 3.2 |
| 서흥 | 1.1% | -0.2% | -0.1 |
| 한국쉘석유 | 0.9% | -4.1% | -4.5 |
| 화학 | 1.1% | -0.2% | -0.1 |
| 코스피 | 0.7% | -1.6% | -2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.74% |
| 유니드 | 46,150원 ▼400(-0.86%) | 서흥 | 32,200원 ▼500(-1.53%) |
| 한국쉘석유 | 382,000원 ▼2000(-0.52%) | 코스모화학 | 29,150원 ▲2900(+11.05%) |
| 11월2일에 제이준코스메 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 432.0억 | 97.0억 | 78.0억 |
| 직전분기 대비 | 85.6% 증가 | 525.8% 증가 | 49.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.6% 증가 | 104.6% 증가 | 83.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이준코스메틱이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 제이준코스메틱 | 서흥 | 한국쉘석유 | 유니드 | 코스모화학 | |
| ROE | 28.2 | 9.2 | 26.0 | 8.8 | -26.0 |
| PER | 10.4 | 13.0 | 20.8 | 7.3 | - |
| PBR | 2.9 | 1.2 | 5.4 | 0.7 | 2.7 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 근래에 동종목을 매도하면서 140,443주를 순매도했고, 기관도 최근 매도관점을 가지면서 973,419주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수를 시작되면서 1,113,862주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 제이준코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.53%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.76%를 보였으며 외국인은 6.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.42%로 가장 높았고, 기관이 9.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 6,850원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com