2일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.95% 하락하면서 263,000원을 기록하고 있는 이마트는 지난 1개월간 0.94% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이마트의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이마트의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
호텔신라
2.6%
-2.4%
-0.9
이마트
2.1%
-0.9%
-0.4
한샘
1.7%
-0.6%
-0.3
롯데쇼핑
1.5%
-5.0%
-3.3
삼성물산
1.2%
-6.0%
-4.9
코스피
0.7%
-1.5%
-2.1
유통업
0.8%
-2.8%
-3.5
관련종목들은 상승 우위, 유통업업종 -0.08%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.08% 하락하고 있다.
삼성물산
126,500원
▲500(+0.40%)
한샘
181,500원
▲1500(+0.83%)
호텔신라
85,900원
▲1000(+1.18%)
롯데쇼핑
198,000원
▼1000(-0.50%)
증권사 목표주가 285,000원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이마트의 평균 목표주가는 285,000원이다. 현재 주가는 263,000원으로 22,000원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.97%로 업종평균 수준.PER은 21.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이마트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
이마트
한샘
호텔신라
롯데쇼핑
삼성물산
ROE
4.0
25.8
3.7
1.7
2.9
PER
21.6
32.8
131.8
24.8
32.5
PBR
0.9
8.5
4.9
0.4
0.9
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 169,742주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 113,553주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 56,189주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 39.16%, 외국인 50.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.16%를 보였으며 개인은 10.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.88%로 가장 높았고, 외국인이 38.39%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.72%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
주요 매물구간인 218,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 218,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 218,500원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 225,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 225,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 225,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
