[ET투자뉴스]CJ프레시웨_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 2일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.39% 하락하면서 38,850원을 기록하고 있는 CJ프레시웨이는 지난 1개월간 2.37% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ프레시웨이의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ프레시웨이의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 3.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ프레시웨이가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
파마리서치프로덕트	4.6%	2.7%	0.5
대명코퍼레이션	3.6%	5.3%	1.4
서부T&D	3.1%	-4.8%	-1.5
CJ프레시웨이	1.7%	2.4%	1.3
다우데이타	1.0%	-1.9%	-1.8
코스닥	1.6%	3.2%	2.0
유통	3.0%	11.8%	3.9

관련종목들 혼조세, 유통업종 -1.41%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 유통업종은 1.41% 하락중이다.

파마리서치프로덕트	61,300원 ▲2400(+4.07%)	대명코퍼레이션	3,305원 ▲10(+0.30%)
서부T&D	12,700원 ▼400(-3.05%)	다우데이타	10,300원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.15%로 업종평균 수준. PBR은 1.95임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ프레시웨이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	CJ프레시웨이	서부T&D	파마리서치프로덕트	대명코퍼레이션	다우데이타
ROE	-1.0	0.2	7.2	8.7	8.1
PER	-	774.5	41.6	27.9	2.4
PBR	2.0	1.3	3.0	2.4	0.2
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 120,038주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 7,230주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 112,808주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 CJ프레시웨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.04%, 외국인 16.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.04%를 보였으며 외국인은 16.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.27%로 가장 높았고, 기관이 28.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.16%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 38,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,800원대는 전체 거래의 32.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 37,650원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 38,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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