2일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.78% 하락하면서 3,840원을 기록하고 있는 현대에이치씨엔은 지난 1개월간 2.26% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대에이치씨엔의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대에이치씨엔의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대에이치씨엔이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
롯데관광개발
3.7%
-13.2%
-3.5
IHQ
3.6%
-6.3%
-1.7
AJ네트웍스
2.3%
-16.0%
-6.9
현대에이치씨엔
2.0%
2.3%
1.1
SBS
1.9%
12.8%
6.7
서비스업
1.2%
0.6%
0.5
코스피
0.7%
-1.4%
-2.0
관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.19%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.19% 상승중이다.
SBS
26,400원
▲550(+2.13%)
AJ네트웍스
6,980원
▲10(+0.14%)
롯데관광개발
11,200원
▲400(+3.70%)
IHQ
2,520원
▼20(-0.79%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.04%로 업종평균 상회. PER은 12.47로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대에이치씨엔은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
현대에이치씨엔
롯데관광개발
IHQ
AJ네트웍스
SBS
ROE
5.4
3.1
3.5
3.3
2.9
PER
12.5
90.0
42.9
22.5
29.1
PBR
0.7
2.8
1.5
0.7
0.9
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 14,426주를 사들인 반면 기관은 13,491주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 164,794주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 158,799주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 323,593주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 현대에이치씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.67%로 적정한 수준을 보이고 있다.
거래비중 기관 20.38%, 외국인 32.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.68%를 보였으며 기관은 20.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.42%로 가장 높았고, 기관이 26.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.48%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
현재주가 근처인 3,690원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,690원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,690원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,690원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,690원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
