◆철강주 테마 동향_POSCO 5.01%로 테마 내 상승 최대
이 시각 현재 철강주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철강주 테마지수는 1026.69p로 전일보다 3.17% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -0.5% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 POSCO, 세아베스틸, 현대제철이 각각 5.01%, 4.13%, 2.62% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 철강주(지수:1026.69 전일비:▲3.17%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| POSCO | 356,000 | ▲17,000 | 5.0% | 327,808 |
| 세아베스틸 | 30,250 | ▲1,200 | 4.1% | 50,594 |
| 현대제철 | 58,700 | ▲1,500 | 2.6% | 343,335 |
| 세아제강 | 97,800 | ▲900 | 0.9% | 7,418 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆철강주 테마 동조화 분석_세아베스틸 가장 주도적으로 움직여
철강주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 세아베스틸이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 세아베스틸 | 세아제강 | 현대제철 | POSCO | 테마지수 |
| 01/03 | 2(4.13) | 5(0.93) | 4(2.62) | 1(5.01) | 3(3.17) |
| 12/18 | 1(-1.04) | 2(-2) | 5(-4.68) | 3(-2.25) | 4(-2.47) |
| 12/06 | 1(-1.46) | 4(-3.27) | 2(-2.72) | 5(-3.48) | 3(-2.75) |
| 12/05 | 4(2.33) | 1(6.43) | 3(2.62) | 5(2.22) | 2(3.36) |
| 10/16 | 1(7.69) | 5(1.64) | 4(2.39) | 2(5.85) | 3(4.36) |
| 전체순위 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆철강주 테마 종목 종합평가_POSCO 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 POSCO가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, POSCO(6.74%), 세아베스틸(4.49%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 POSCO(0.72), 세아베스틸(0.63)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 POSCO(3.3), 세아베스틸(2)이 좋은 모습을 보였다. |
| 세아베스틸 | 세아제강 | 현대제철 | POSCO | 테마지수 |
| 등락률 | 4.49 | -2.2 | -1.83 | 6.74 | 1.81 |
| 변동성 | 2.25 | 1.08 | 2.41 | 2.05 | 1.52 |
| 위험도 | 0.63 | 0.39 | 0.46 | 0.72 | 0.59 |
| 전체순위 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
