NH투자증권에서 4일 효성(004800)에 대해 "반가운 지주사 전환 결정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 효성(004800)에 대해 "기업가치 상승을 예상하는 이유는 지주사 전환으로 분할 신설회사는 독자적 사업을 영위, 오너 리스크가 해소되며, 분할 후 효성캐피탈㈜ 지분 매각 예정으로 캐피탈사 영업부채 감소를 통한 부채비율 하락 예정이고, 분할 신설회사 각 사업의 시장 재평가가 가능하기 때문"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사의 2018년 예상실적 기준 PER 8.0배, PBR 1.1배. 분할 신설회사 각각의 글로벌 peer group 비교 시 저평가 상태로 분할 이후 신설회사의 주가 상승이 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 186,250 | 220,000 | 170,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180104 | 매수 | 190,000 | | 20171201 | 매수(유지) | 190,000 | | 20170724 | 매수(유지) | 190,000 | | 20170510 | 매수(유지) | 190,000 | | 20170426 | 매수(유지) | 190,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180104 | NH투자증권 | 매수 | 190,000 | | 20180104 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 180,000 | | 20180104 | KB증권 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180104 | 하나금융투자 | 매수 | 170,000 |
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