[ET투자뉴스]한국카본_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

위험대비수익률 -0.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아 4일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.29% 오른 5,650원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 0.88% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
세원셀론텍	5.3%	10.2%	1.9
두산엔진	3.9%	-21.5%	-5.5
대동공업	3.5%	36.2%	10.3
디와이파워	3.1%	-7.0%	-2.2
한국카본	1.3%	-0.9%	-0.6
기계	1.3%	1.6%	1.2
코스피	0.7%	0.0%	0.1

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.06%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.06% 하락하고 있다.

대동공업	10,500원 ▼150(-1.41%)	세원셀론텍	3,555원 ▲115(+3.34%)
두산엔진	3,925원 ▼10(-0.25%)	디와이파워	19,350원 ▼350(-1.78%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.83%로 업종평균 상회. PER은 17.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국카본은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한국카본	디와이파워	세원셀론텍	두산엔진	대동공업
ROE	4.2	15.8	-3.5	-58.2	0.2
PER	17.4	11.4	-	-	632.8
PBR	0.7	1.8	1.0	0.5	1.0
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 38,733주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 181,346주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 220,079주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.35%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.27%를 보였으며 기관은 9.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.09%로 가장 높았고, 기관이 10.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.63%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 5,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,900원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,940원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

1월2일 :(주)한국카본 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
12월22일 :(주)한국카본 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
12월13일 :(주)한국카본 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


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