IBK투자증권에서 4일 오뚜기(007310)에 대해 "추석 시점차이와 긴 연휴에도 불구, 4Q 실적 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "4분기 면제품류의 매출액은 1,633억원(+3.8% yoy), 시장점유율은 26.6%(+1.0%p yoy, +1.7%p qoq)를 기록했을 것으로 예상된다. 작년 4분기 국내 라면 출하량이 약 5% 감소한 것으로 추정되는 가운데, 진라면 등 주력 제품 판매량이 확대되고, 굴진짬뽕, 리얼치즈라면 등 프리미엄 신제품 판매가 더해져 견조한 매출 성장 및 점유율 확대가 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "건조식품과 소스류 매출이 각각 3.7%, 2.3% 감소했을 것으로 예상되는 가운데, HMR제품 판매 호조세로 소폭의 외형성장은 가능할 전망이다. 또 상품 비중이 줄면서 원가가 개선되고, 광고선전비 감소 효과로 수익성이 확대됐을 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "올해 연결 매출액과 영업이익은 각각 2조 2,528억원(+6.8% yoy), 1,739억원(24.8% yoy)으로 추정된다. 1인 가구 증가로 편의성 추구 성향이 확대되면서 HMR시장 성장률은 30%를 웃돌 전망이다. 동사는 HMR시장의 2위 사업자로서, 시장 성장에 따른 규모의 경제 효과가 수익성 개선으로 귀결될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 870,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 보유(신규) |
| 목표주가 | 915,833 | 1,100,000 | 820,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 820,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180104 | 매수(유지) | 1,000,000 | | 20171130 | 매수(유지) | 1,000,000 | | 20171115 | 매수(유지) | 950,000 | | 20170929 | 매수(유지) | 950,000 | | 20170816 | 매수(유지) | 950,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180104 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 1,000,000 | | 20171206 | 케이프투자증권 | HOLD(유지) | 855,000 | | 20171201 | 흥국증권 | HOLD(신규) | 890,000 | | 20171128 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 1,100,000 |
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