4일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.43% 하락하면서 23,750원을 기록하고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 3.26% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
피에스케이
2.9%
-7.4%
-2.5
테스
2.7%
-5.1%
-1.8
덕산네오룩스
2.6%
3.3%
1.2
주성엔지니어링
2.1%
0.8%
0.3
AP시스템
2.1%
-1.4%
-0.6
코스닥
1.5%
4.1%
2.7
반도체
1.4%
-1.4%
-1.0
관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.73%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 0.73% 하락하고 있다.
주성엔지니어링
13,200원
▼400(-2.94%)
AP시스템
34,700원
▼900(-2.53%)
테스
37,100원
▼300(-0.80%)
피에스케이
25,150원
▼600(-2.33%)
증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 덕산네오룩스의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 23,750원으로 4,250원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.84%로 업종평균 상회. PER은 56.47로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.96으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
덕산네오룩스
주성엔지니어링
AP시스템
피에스케이
테스
ROE
8.8
25.7
42.8
13.1
26.7
PER
56.5
14.1
11.0
17.4
14.5
PBR
5.0
3.6
4.7
2.3
3.9
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 326,667주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 70,586주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 397,253주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준
최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.02%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.24%를 보였으며 기관은 5.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.86%로 가장 높았고, 외국인이 9.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.97%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
현재주가 근처인 22,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,750원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 23,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 23,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
