위험대비수익률 -1.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아
5일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.44% 오른 4,610원을 기록하고 있는 메리츠종금증권은 지난 1개월간 2.02% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠종금증권의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠종금증권의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠종금증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
 |
| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| LS | 2.5% | 14.6% | 5.8 |
| 메리츠화재 | 2.2% | -4.1% | -1.8 |
| 메리츠종금증권 | 1.4% | -2.0% | -1.4 |
| BNK금융지주 | 1.1% | -1.1% | -0.9 |
| 맥쿼리인프라 | 0.8% | -1.7% | -2.1 |
| 코스피 | 0.7% | -0.4% | -0.5 |
| 금융업 | 0.8% | -0.3% | -0.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.89% |
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.89% 상승중이다.
맥쿼리인프라
| 8,160원
▼20(-0.24%) | LS
| 76,300원
▲2100(+2.83%) |
BNK금융지주
| 9,290원
▲10(+0.11%) | 메리츠화재
| 23,250원
▲550(+2.42%) |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,009,762주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,118,289주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 2,128,051주를 순매도했다.
|
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
주가등락폭이 작아
최근 한달간 메리츠종금증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.
거래비중 기관 31.92%, 외국인 21.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.92%를 보였으며 외국인은 21.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.74%로 가장 높았고, 기관이 28.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.81%를 나타냈다.
|
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 4,440원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,440원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,715원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 4,715원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,715원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,715원대의 저항가능성과 4,440원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
12월19일 :
메리츠종합금융증권(주) 단기차입금증가결정
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
