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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 8일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.77% 하락하면서 63,200원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 9.46% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메카로 | 4.3% | % | |
| 에스티아이 | 3.2% | 31.5% | 9.8 |
| 유진테크 | 3.0% | -16.4% | -5.4 |
| 테크윙 | 2.6% | 21.0% | 8.0 |
| 원익머트리얼즈 | 1.9% | -9.5% | -4.9 |
| 코스닥 | 1.6% | 7.3% | 4.5 |
| 반도체 | 1.5% | -1.6% | -1.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.64% |
| 메카로 | 41,850원 ▼1550(-3.57%) | 에스티아이 | 28,600원 ▼350(-1.21%) |
| 유진테크 | 18,650원 ▼450(-2.36%) | 테크윙 | 19,900원 ▼150(-0.75%) |
| 증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월2일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 6,766주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 81,627주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 88,393주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 48.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.18%를 보였으며 외국인은 13.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 56.15%로 가장 높았고, 개인이 36.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 69,000원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com