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| 위험대비수익률 -2.4, 업종평균치보다 낮아 8일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.09% 하락하면서 21,100원을 기록하고 있는 케이씨는 지난 1개월간 9.05% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨가 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이씨 | 3.7% | -9.1% | -2.4 |
| 덴티움 | 3.1% | -0.7% | -0.2 |
| 케이씨텍 | 3.0% | -11.0% | -3.6 |
| 디아이 | 1.5% | 0.4% | 0.2 |
| 미래산업 | 1.1% | -8.0% | -7.2 |
| 의료정밀 | 1.5% | -5.5% | -3.6 |
| 코스피 | 0.7% | -0.5% | -0.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 의료정밀업종 -1.9% |
| 케이씨텍 | 20,200원 ▼250(-1.22%) | 미래산업 | 220원 ▲2(+0.92%) |
| 덴티움 | 61,500원 ▼1500(-2.38%) | 디아이 | 5,050원 ▼30(-0.59%) |
| 증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 141,206주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 86,231주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 54,975주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 최근 한달간 케이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.98%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.2%를 보였으며 외국인은 10.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.29%로 가장 높았고, 기관이 25.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 25,000원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com