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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 8일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 119,500원을 기록하고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 6.27% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 태광산업 | 2.9% | 5.2% | 1.7 |
| 코스맥스 | 2.1% | -6.3% | -2.9 |
| SK케미칼 | 2.0% | % | |
| 동원시스템즈 | 1.6% | -3.5% | -2.2 |
| 넥센타이어 | 1.1% | 0.8% | 0.7 |
| 화학 | 1.1% | -1.4% | -1.2 |
| 코스피 | 0.7% | -0.2% | -0.2 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.62% |
| SK케미칼 | 101,000원 ▼6500(-6.05%) | 넥센타이어 | 12,000원 ▲50(+0.42%) |
| 태광산업 | 1,257,000원 ▲7000(+0.56%) | 동원시스템즈 | 46,350원 ▼650(-1.38%) |
| 증권사 목표주가 140,300원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월2일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 22,289주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 10,705주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 32,994주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준 최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.23%, 외국인 24.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.6%를 보였으며 기관은 19.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.06%로 가장 높았고, 외국인이 20.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 122,000원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com