[ET투자뉴스]웅진씽크빅_위험대비 수익률 0.5로 상위권, 업종평균치보다 높아

위험대비 수익률 0.5로 상위권, 업종평균치보다 높아 8일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.7% 오른 7,280원을 기록하고 있는 웅진씽크빅은 지난 1개월간 1.53% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 웅진씽크빅의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 웅진씽크빅의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 웅진씽크빅이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
웅진씽크빅	2.6%	1.5%	0.5
AJ렌터카	2.2%	-46.8%	-21.2
아세아	1.5%	-7.6%	-5.0
성창기업지주	1.0%	1.9%	1.9
동성코퍼레이션	1.0%	-4.6%	-4.5
서비스업	0.9%	2.1%	2.3
코스피	0.7%	0.0%	0.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +2.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 2.21% 상승중이다.

아세아	116,000원 ▲1000(+0.87%)	성창기업지주	2,645원 0 (0.00%)
동성코퍼레이션	5,630원 ▲20(+0.36%)	AJ렌터카	10,000원 ▼200(-1.96%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 웅진씽크빅의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 7,280원으로 3,720원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대차투자증권의 박종렬 에널리스트가 " 실적 모멘텀과 valuation 매력 겸비, 주력사업의 실적 턴어라운드를 바탕으로 그동안 수익성 중심의 사업전략에서 내년부터는 성장성 확보에도 주력할 것으로 판단. 구조적인 실적 개선을 통한 주가재평가가 가능할 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.11%로 업종평균 수준.PER은 11.8로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 웅진씽크빅은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	웅진씽크빅	성창기업지주	AJ렌터카	아세아	동성코퍼레이션
ROE	6.9	2.0	3.2	5.5	6.7
PER	11.8	18.2	28.9	3.7	8.7
PBR	0.8	0.4	0.9	0.2	0.6
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 478,700주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 59,974주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 418,726주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 웅진씽크빅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.24%를 보였으며 기관은 8.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.93%로 가장 높았고, 외국인이 27.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.44%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면

현재주가 근처인 7,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,000원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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