[ET투자뉴스]넥스트칩_주요 매물구간인 7,890원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 9일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.22% 오른 7,060원을 기록하고 있는 넥스트칩은 지난 1개월간 4.85% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥스트칩의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 넥스트칩의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥스트칩이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아진엑스텍	4.1%	24.9%	6.0
에이디테크놀로지	3.3%	16.5%	5.0
넥스트칩	2.9%	-4.9%	-1.6
테스나	2.8%	-15.8%	-5.6
아이앤씨	2.5%	6.3%	2.5
코스닥	1.6%	9.1%	5.6
반도체	1.5%	-1.2%	-0.8

관련종목들은 하락 우위, 반도체업종 +0.48%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 반도체업종은 0.48% 상승하고 있다.

아진엑스텍	14,050원 ▼150(-1.06%)	테스나	13,050원 ▼150(-1.14%)
아이앤씨	6,240원 ▼110(-1.73%)	에이디테크놀로지	10,150원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -14.01%로 업종평균 하회. PBR은 1.92임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥스트칩이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	넥스트칩	아진엑스텍	에이디테크놀로지	테스나	아이앤씨
ROE	-12.0	14.4	-5.7	7.6	8.8
PER	-	19.7	-	19.4	30.1
PBR	1.9	2.8	2.7	1.5	2.6
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 3,077주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 42,361주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 4주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 42,365주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 넥스트칩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.29%, 외국인이 8.7%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.67%, 외국인이 6.32%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 7,890원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,890원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,620원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,620원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,620원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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