삼성증권에서 9일 LG전자(066570)에 대해 "추세와 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2018년이 중요한 변곡점이 될 것이라 생각하는데, 그 이유는 단순한 산업 컨셉에서 구체적인 이익 성장으로 이어지는 원년이 될 가능성이 높기 때문. 이에 따라 동사의 전략 공개에 따른 주가 변동이 커지고, 적어도 2H18 VC사업부의 턴어라운드가 기대되는 상반기까지는 주가의 프리미엄이 상승하는 방향성으로 갈 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사의 차량 전장과 IoT를 중요한 장기 성장 동력으로 생각하지만, 여전히 가전과 TV의 수익성은 중요하다. 우호적인 거시 환경과 동사의 하이엔드 믹스 증가 방향성을 생각하면, 마케팅 비용 증가나 통상 압력에 따른 리스크는 크지 않다"라고 밝혔다.
한편 "IoT와 차량전장을 향한 동사의 전략은 2-3년 뒤를 바라보고 있고, 투자자들이 이 방향성에 공감하며 동사의 주식은 리레이팅될 것이라 전망한다. 다만 그 때까지의 안정적 이익 확보가 중요하기 때문에 동사의 가전과 TV의 지속적인 믹스 개선을 확인하여야 한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 120,556 | 132,000 | 96,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180109 | 매수 | 125,000 | | 20171027 | 매수 | 110,000 | | 20171011 | 매수 | 90,000 | | 20170728 | 매수 | 90,000 | | 20170710 | 매수 | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180109 | 삼성증권 | 매수 | 125,000 | | 20180109 | KB증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180108 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20180104 | 현대차투자증권 | 매수 | 126,000 |
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