KTB투자증권에서 9일 LG전자(066570)에 대해 "4Q17 잠정실적 컨센서스 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "4분기는 통상적인 계절가전 비수기임에도 프리미엄 제품 판매에 대한 기대감이 높았다. 시장 예상과 달리 4분기 영업이익은 컨센서스를 -25% 하회. 연말 소비 시즌에 따른 마케팅 비용 증가, 일회성 비용 등이 컸던 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "가전 부문에서의 경쟁 심화와 원재료 상승 우려는 지속적으로 제기되었고 2018년 추정치에도 기 반영. 주가의 key Driver는 VC 사업. VC 사업 부문의 예상보다 빠른 횡보를 감안하면 4Q17 실적에 따른 투자 포인트 훼손은 제한적이라고 판단된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년12월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 120,556 | 132,000 | 96,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180109 | 매수 | 120,000 | | 20180102 | 매수 | 120,000 | | 20171027 | HOLD | 100,000 | | 20170728 | HOLD | 70,000 | | 20170627 | HOLD | 86,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180109 | KTB투자증권 | 매수 | 120,000 | | 20180109 | 삼성증권 | 매수 | 125,000 | | 20180109 | KB증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180108 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 130,000 |
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