현대차투자증권에서 10일 포스코대우(047050)에 대해 "실적 개선과 주가 재평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "지난해 4분기 연결기준 실적은 매출액 6조 699억원(YoY 23.1%), 영업이익 1,211억원(YoY 68.4%)으로 전분기에 이어 양호한 실적 모멘텀이 지속될 전망. 매출액이 큰 폭 증가한 것은 지난해 3월 1일 포스코P&S로부터 인적분할된 철강 사업부문을 흡수 합병한 것에 따른 것"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "글로벌 경기호조에 따른 트레이딩 부문의 외형 성장과 함께 국제유가 회복에 따른 판가 상승으로 트레이딩과 미얀마 가스전 등 연결 영업이익은 올해에도 추세적인 증가세를 기록할 전망"라고 밝혔다.
한편 "올해 연간 연결기준 실적을 매출액 23조 1,046억원(YoY 0.9%), 영업이익 4,852억원(YoY 13.8%)으로 수정 전망한다. 당분간 국제유가를 비롯한 commodity가격 강세로 인해 양호한 주가수익률이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 33,000원까지 높아졌다가 2017년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,125 | 30,000 | 24,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180110 | 매수 | 27,000 | | 20171030 | 매수 | 27,000 | | 20170721 | 매수 | 30,000 | | 20170419 | 매수 | 33,000 | | 20170126 | 매수 | 28,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180110 | 현대차투자증권 | 매수 | 27,000 | | 20180108 | SK증권 | 매수(유지) | 25,000 | | 20171201 | 케이프투자증권 | 매수(신규) | 25,000 | | 20171031 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 25,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
